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富安达稳健配置6个月持有期混合 015047
混合型-偏债 · 富安达基金 · 基金经理 赵恒毅、宫波、纪青申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9446累计 0.9446净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9446 | 0.9446 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9453 | 0.9453 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9450 | 0.9450 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9455 | 0.9455 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9438 | 0.9438 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9442 | 0.9442 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9436 | 0.9436 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9430 | 0.9430 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9425 | 0.9425 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9429 | 0.9429 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9425 | 0.9425 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9428 | 0.9428 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9425 | 0.9425 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9422 | 0.9422 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9422 | 0.9422 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9424 | 0.9424 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9429 | 0.9429 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9434 | 0.9434 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9432 | 0.9432 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9441 | 0.9441 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。