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前海开源中航军工指数C 015046
指数型-股票 · 前海开源基金 · 基金经理 黄玥 · 跟踪 中证中航军工主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9329累计 0.9329净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9329 | 0.9329 | +2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9060 | 0.9060 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9199 | 0.9199 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9303 | 0.9303 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9356 | 0.9356 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9303 | 0.9303 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9340 | 0.9340 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9455 | 0.9455 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9637 | 0.9637 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9718 | 0.9718 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9818 | 0.9818 | +1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9638 | 0.9638 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9550 | 0.9550 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9616 | 0.9616 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9592 | 0.9592 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9685 | 0.9685 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9892 | 0.9892 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9963 | 0.9963 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9966 | 0.9966 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9846 | 0.9846 | +2.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。