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西部利得新富混合C 015041
混合型-灵活 · 西部利得基金 · 基金经理 张昌平申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9860累计 1.2710净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9860 | 1.2710 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9940 | 1.2790 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9950 | 1.2800 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9980 | 1.2830 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9970 | 1.2820 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9950 | 1.2800 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9970 | 1.2820 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9930 | 1.2780 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9920 | 1.2770 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9950 | 1.2800 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0010 | 1.2860 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0070 | 1.2920 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0070 | 1.2920 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0040 | 1.2890 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0020 | 1.2870 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9980 | 1.2830 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0120 | 1.2970 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0170 | 1.3020 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0170 | 1.3020 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0230 | 1.3080 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。