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国泰国证食品饮料行业(LOF)C 015040
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 梁杏、彭悦 · 跟踪 国证食品饮料行业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6502累计 0.6502净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.6502 | 0.6502 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6471 | 0.6471 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6428 | 0.6428 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6431 | 0.6431 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6326 | 0.6326 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6334 | 0.6334 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6377 | 0.6377 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6464 | 0.6464 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6462 | 0.6462 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6442 | 0.6442 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6403 | 0.6403 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6376 | 0.6376 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6369 | 0.6369 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6388 | 0.6388 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6442 | 0.6442 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6428 | 0.6428 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6493 | 0.6493 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6577 | 0.6577 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.6636 | 0.6636 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.6633 | 0.6633 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。