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天弘MSCI中国A50互联互通指数C 015038
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 陈瑶 · 跟踪 MSCI中国A50互联互通人民币指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1734累计 1.1734净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1734 | 1.1734 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1931 | 1.1931 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1966 | 1.1966 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2040 | 1.2040 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1986 | 1.1986 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2126 | 1.2126 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2082 | 1.2082 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2101 | 1.2101 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2360 | 1.2360 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2584 | 1.2584 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2663 | 1.2663 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2629 | 1.2629 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2558 | 1.2558 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2450 | 1.2450 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2544 | 1.2544 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2433 | 1.2433 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2557 | 1.2557 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2647 | 1.2647 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2748 | 1.2748 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2792 | 1.2792 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。