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银华核心动力精选混合A 015035
混合型-偏股 · 银华基金 · 基金经理 向伊达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0702累计 1.0702净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0702 | 1.0702 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0589 | 1.0589 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0876 | 1.0876 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1027 | 1.1027 | −6.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1796 | 1.1796 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1994 | 1.1994 | +1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1848 | 1.1848 | −6.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2655 | 1.2655 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3033 | 1.3033 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3012 | 1.3012 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3083 | 1.3083 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3152 | 1.3152 | +3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2723 | 1.2723 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2666 | 1.2666 | +3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2211 | 1.2211 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2227 | 1.2227 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2319 | 1.2319 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2455 | 1.2455 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2493 | 1.2493 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2588 | 1.2588 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。