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鹏华浙华一年持有混合A 015028
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 杨雅洁、范晶伟申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9951累计 0.9951净值日期 2024-09-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | 0.9951 | 0.9951 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-11 | 0.9944 | 0.9944 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-10 | 0.9937 | 0.9937 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-09 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-06 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-05 | 0.9933 | 0.9933 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-04 | 0.9930 | 0.9930 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-03 | 0.9928 | 0.9928 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-09-02 | 0.9927 | 0.9927 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-30 | 0.9919 | 0.9919 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-29 | 0.9917 | 0.9917 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-28 | 0.9915 | 0.9915 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-27 | 0.9911 | 0.9911 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-26 | 0.9917 | 0.9917 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-23 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-22 | 0.9920 | 0.9920 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-21 | 0.9919 | 0.9919 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-20 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-19 | 0.9920 | 0.9920 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-16 | 0.9917 | 0.9917 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。