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鹏华兴鹏一年持有期混合C 015025
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 李君申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0485累计 1.0485净值日期 2025-04-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 1.0485 | 1.0485 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-17 | 1.0481 | 1.0481 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-16 | 1.0478 | 1.0478 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-15 | 1.0475 | 1.0475 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-14 | 1.0478 | 1.0478 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-11 | 1.0462 | 1.0462 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-10 | 1.0461 | 1.0461 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-09 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-08 | 1.0454 | 1.0454 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-07 | 1.0455 | 1.0455 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-03 | 1.0453 | 1.0453 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-02 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-01 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-31 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-28 | 1.0451 | 1.0451 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-27 | 1.0445 | 1.0445 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-26 | 1.0445 | 1.0445 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-25 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-24 | 1.0442 | 1.0442 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-21 | 1.0433 | 1.0433 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。