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鹏华兴鹏一年持有期混合A 015024
混合型-偏债 · 鹏华基金 · 基金经理 李君申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0568累计 1.0568净值日期 2025-04-18 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-18 | 1.0568 | 1.0568 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-17 | 1.0564 | 1.0564 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-16 | 1.0561 | 1.0561 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-15 | 1.0558 | 1.0558 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-14 | 1.0561 | 1.0561 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-11 | 1.0544 | 1.0544 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-10 | 1.0543 | 1.0543 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-09 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-08 | 1.0536 | 1.0536 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-07 | 1.0537 | 1.0537 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-03 | 1.0534 | 1.0534 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-02 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-01 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-31 | 1.0532 | 1.0532 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-28 | 1.0532 | 1.0532 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-27 | 1.0526 | 1.0526 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-26 | 1.0526 | 1.0526 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-25 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-24 | 1.0522 | 1.0522 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-21 | 1.0513 | 1.0513 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。