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万家安恒纯债3个月持有债券型A 015022
债券型-长债 · 万家基金 · 基金经理 周潜玮、孙佳佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0226累计 1.1138净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0226 | 1.1138 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0223 | 1.1135 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0214 | 1.1126 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0210 | 1.1122 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0208 | 1.1120 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0216 | 1.1128 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0207 | 1.1119 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0210 | 1.1122 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0202 | 1.1114 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0201 | 1.1113 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0198 | 1.1110 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0193 | 1.1105 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0188 | 1.1100 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0187 | 1.1099 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0185 | 1.1097 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0182 | 1.1094 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0180 | 1.1092 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0182 | 1.1094 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0181 | 1.1093 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0180 | 1.1092 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。