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蜂巢丰颐债券C 015020
债券型-混合一级 · 蜂巢基金 · 基金经理 王宏、李铮男申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0808累计 1.1318净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0808 | 1.1318 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0797 | 1.1307 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0805 | 1.1315 | −0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0817 | 1.1327 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0805 | 1.1315 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0810 | 1.1320 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0820 | 1.1330 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0830 | 1.1340 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0834 | 1.1344 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0823 | 1.1333 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0810 | 1.1320 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0812 | 1.1322 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0803 | 1.1313 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0807 | 1.1317 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0794 | 1.1304 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0804 | 1.1314 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0813 | 1.1323 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0818 | 1.1328 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0819 | 1.1329 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0810 | 1.1320 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。