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蜂巢丰颐债券A 015019
债券型-混合一级 · 蜂巢基金 · 基金经理 王宏、李铮男申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0982累计 1.1787净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0982 | 1.1787 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0974 | 1.1779 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0978 | 1.1783 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0967 | 1.1772 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0975 | 1.1780 | −0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0986 | 1.1791 | +0.11% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0974 | 1.1779 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0979 | 1.1784 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0989 | 1.1794 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0999 | 1.1804 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1003 | 1.1808 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0992 | 1.1797 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0979 | 1.1784 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0980 | 1.1785 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0971 | 1.1776 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0975 | 1.1780 | +0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0962 | 1.1767 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0972 | 1.1777 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0981 | 1.1786 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0986 | 1.1791 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。