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西部利得双兴一年定开债券发起 015018
债券型-长债 · 西部利得基金 · 基金经理 李安然申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0825累计 1.1485净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0825 | 1.1485 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0824 | 1.1484 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0820 | 1.1480 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0818 | 1.1478 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0814 | 1.1474 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0813 | 1.1473 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0809 | 1.1469 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0810 | 1.1470 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0808 | 1.1468 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0807 | 1.1467 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0804 | 1.1464 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0803 | 1.1463 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0801 | 1.1461 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0797 | 1.1457 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0795 | 1.1455 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0794 | 1.1454 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0792 | 1.1452 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0791 | 1.1451 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0786 | 1.1446 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0785 | 1.1445 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。