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国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017
混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理 王琳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3063累计 1.3063净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.3063 | 1.3063 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3093 | 1.3093 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3135 | 1.3135 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3176 | 1.3176 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3275 | 1.3275 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3208 | 1.3208 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3228 | 1.3228 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3291 | 1.3291 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3422 | 1.3422 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3368 | 1.3368 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3393 | 1.3393 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3321 | 1.3321 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3285 | 1.3285 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3278 | 1.3278 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3228 | 1.3228 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3226 | 1.3226 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3139 | 1.3139 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3198 | 1.3198 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3224 | 1.3224 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3245 | 1.3245 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。