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华安德国(DAX)联接(QDII)C 015016
指数型-海外股票 · 华安基金 · 基金经理 倪斌 · 跟踪 法兰克福DAX指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8733累计 1.8733净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8733 | 1.8733 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8822 | 1.8822 | +0.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8710 | 1.8710 | +0.94% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8535 | 1.8535 | −2.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8999 | 1.8999 | −1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9206 | 1.9206 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9210 | 1.9210 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9150 | 1.9150 | −0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9325 | 1.9325 | −0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9475 | 1.9475 | −0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9505 | 1.9505 | +0.91% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9330 | 1.9330 | −1.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9653 | 1.9653 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9621 | 1.9621 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.9537 | 1.9537 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.9642 | 1.9642 | −0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9785 | 1.9785 | +0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9656 | 1.9656 | −0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9799 | 1.9799 | −1.60% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.0120 | 2.0120 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。