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浦银安弘回报一年持有混合C 015013
混合型-偏债 · 浦银基金 · 基金经理 褚艳辉、赵楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9532累计 0.9532净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9532 | 0.9532 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9577 | 0.9577 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9574 | 0.9574 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9623 | 0.9623 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9614 | 0.9614 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9667 | 0.9667 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9667 | 0.9667 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9658 | 0.9658 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9726 | 0.9726 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9780 | 0.9780 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9790 | 0.9790 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9792 | 0.9792 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9774 | 0.9774 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9739 | 0.9739 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9760 | 0.9760 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9723 | 0.9723 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9730 | 0.9730 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9751 | 0.9751 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9778 | 0.9778 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9799 | 0.9799 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。