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浦银安弘回报一年持有混合A 015012
混合型-偏债 · 浦银基金 · 基金经理 褚艳辉、赵楠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9636累计 0.9636净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9636 | 0.9636 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9688 | 0.9688 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9734 | 0.9734 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9730 | 0.9730 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9780 | 0.9780 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9771 | 0.9771 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9823 | 0.9823 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9823 | 0.9823 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9814 | 0.9814 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9883 | 0.9883 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9938 | 0.9938 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9948 | 0.9948 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9950 | 0.9950 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9931 | 0.9931 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9895 | 0.9895 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9917 | 0.9917 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9879 | 0.9879 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9886 | 0.9886 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9907 | 0.9907 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9934 | 0.9934 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。