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嘉合锦鑫混合C 015011
混合型-偏股 · 嘉合基金 · 基金经理 李国林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6277累计 0.6277净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6277 | 0.6277 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6419 | 0.6419 | −1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6543 | 0.6543 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6512 | 0.6512 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6642 | 0.6642 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6680 | 0.6680 | −4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6965 | 0.6965 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7012 | 0.7012 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6982 | 0.6982 | −5.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7361 | 0.7361 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7553 | 0.7553 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7586 | 0.7586 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7603 | 0.7603 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7563 | 0.7563 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7395 | 0.7395 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7418 | 0.7418 | +3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7195 | 0.7195 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7210 | 0.7210 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7342 | 0.7342 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7384 | 0.7384 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。