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中欧量化动力混合C 015007
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 曲径申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2223累计 1.2430净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2223 | 1.2430 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2182 | 1.2389 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2414 | 1.2621 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2469 | 1.2676 | −2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2754 | 1.2961 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2765 | 1.2972 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2758 | 1.2965 | −3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3169 | 1.3376 | −1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3366 | 1.3573 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3364 | 1.3571 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3376 | 1.3583 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3172 | 1.3379 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3014 | 1.3221 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3000 | 1.3207 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2871 | 1.3078 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2948 | 1.3155 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2947 | 1.3154 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3161 | 1.3368 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3262 | 1.3469 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3269 | 1.3476 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。