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中邮能源革新混合型发起C 015005
混合型-偏股 · 中邮基金 · 基金经理 陈梁、滕飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6042累计 0.6042净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6042 | 0.6042 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.5992 | 0.5992 | −4.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6243 | 0.6243 | −4.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6568 | 0.6568 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6660 | 0.6660 | +0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6630 | 0.6630 | +2.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6450 | 0.6450 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6382 | 0.6382 | +4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6131 | 0.6131 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6340 | 0.6340 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6495 | 0.6495 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6434 | 0.6434 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6444 | 0.6444 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6484 | 0.6484 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6392 | 0.6392 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6491 | 0.6491 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6425 | 0.6425 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6367 | 0.6367 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6347 | 0.6347 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6449 | 0.6449 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。