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中邮能源革新混合型发起A 015004
混合型-偏股 · 中邮基金 · 基金经理 陈梁、滕飞申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6211累计 0.6211净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6211 | 0.6211 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6159 | 0.6159 | −4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6418 | 0.6418 | −4.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6751 | 0.6751 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6845 | 0.6845 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6815 | 0.6815 | +2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6629 | 0.6629 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6558 | 0.6558 | +4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6301 | 0.6301 | −3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6515 | 0.6515 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6674 | 0.6674 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6611 | 0.6611 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6621 | 0.6621 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6663 | 0.6663 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6567 | 0.6567 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6669 | 0.6669 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6601 | 0.6601 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6542 | 0.6542 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6520 | 0.6520 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6626 | 0.6626 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。