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中邮尊佑一年定开债 015003
债券型-长债 · 中邮基金 · 基金经理 郭志红、张悦申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0646累计 1.1246净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0646 | 1.1246 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0641 | 1.1241 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0641 | 1.1241 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0625 | 1.1225 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0611 | 1.1211 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0613 | 1.1213 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0599 | 1.1199 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0607 | 1.1207 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0604 | 1.1204 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-13 | 1.0604 | 1.1204 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-12 | 1.0599 | 1.1199 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-11 | 1.0599 | 1.1199 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-10 | 1.0602 | 1.1202 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0599 | 1.1199 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-06 | 1.0596 | 1.1196 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-05 | 1.0594 | 1.1194 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-04 | 1.0593 | 1.1193 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-03 | 1.0592 | 1.1192 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0591 | 1.1191 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-30 | 1.0588 | 1.1188 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。