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工银生态环境股票C 015002
股票型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 何肖颉、李文明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4060累计 2.4060净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.4060 | 2.4060 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.4260 | 2.4260 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.4670 | 2.4670 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.4710 | 2.4710 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.4760 | 2.4760 | −3.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.5580 | 2.5580 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.6010 | 2.6010 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.6200 | 2.6200 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.6320 | 2.6320 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.6270 | 2.6270 | +1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.5770 | 2.5770 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.5870 | 2.5870 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.5550 | 2.5550 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.5720 | 2.5720 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.5980 | 2.5980 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.6020 | 2.6020 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.6230 | 2.6230 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.6310 | 2.6310 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.6510 | 2.6510 | +2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 2.5850 | 2.5850 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。