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工银物流产业股票C 015001
股票型 · 工银瑞信基金 · 基金经理 张姝丽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.4650累计 4.4650净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 4.4650 | 4.4650 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.4530 | 4.4530 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.5030 | 4.5030 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.5520 | 4.5520 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.6440 | 4.6440 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.6410 | 4.6410 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.6450 | 4.6450 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.7650 | 4.7650 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.8420 | 4.8420 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.8650 | 4.8650 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.9120 | 4.9120 | +1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.8390 | 4.8390 | +0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.7920 | 4.7920 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.7840 | 4.7840 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.8010 | 4.8010 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.8120 | 4.8120 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.8160 | 4.8160 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.8570 | 4.8570 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.9200 | 4.9200 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.9070 | 4.9070 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。