返回基金中心
华泰保兴吉年盈混合C 015000
混合型-偏股 · 华泰保兴基金 · 基金经理 赵旭照申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5662累计 0.5662净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5662 | 0.5662 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5648 | 0.5648 | −3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5843 | 0.5843 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5763 | 0.5763 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5728 | 0.5728 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5790 | 0.5790 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5945 | 0.5945 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5960 | 0.5960 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5977 | 0.5977 | +3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5775 | 0.5775 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5748 | 0.5748 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5741 | 0.5741 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5806 | 0.5806 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5892 | 0.5892 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5850 | 0.5850 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5952 | 0.5952 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5984 | 0.5984 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.5973 | 0.5973 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.5961 | 0.5961 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.6005 | 0.6005 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。