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华泰保兴吉年盈混合A 014999
混合型-偏股 · 华泰保兴基金 · 基金经理 赵旭照申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5677累计 0.5677净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5677 | 0.5677 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5746 | 0.5746 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5800 | 0.5800 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5821 | 0.5821 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5806 | 0.5806 | −3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6006 | 0.6006 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5923 | 0.5923 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5887 | 0.5887 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5951 | 0.5951 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6110 | 0.6110 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6125 | 0.6125 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6142 | 0.6142 | +3.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5934 | 0.5934 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5907 | 0.5907 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5900 | 0.5900 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5966 | 0.5966 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6054 | 0.6054 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6011 | 0.6011 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6116 | 0.6116 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6148 | 0.6148 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。