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中欧量化先锋混合C 014996
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 曲径、汤旻玮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1283累计 1.1283净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1283 | 1.1283 | +1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1112 | 1.1112 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1290 | 1.1290 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1198 | 1.1198 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1253 | 1.1253 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1306 | 1.1306 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1155 | 1.1155 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1284 | 1.1284 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1328 | 1.1328 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1402 | 1.1402 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1329 | 1.1329 | +2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1036 | 1.1036 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0953 | 1.0953 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0862 | 1.0862 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0672 | 1.0672 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0986 | 1.0986 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0943 | 1.0943 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1224 | 1.1224 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1399 | 1.1399 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1434 | 1.1434 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。