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中欧量化先锋混合A 014995
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 曲径、汤旻玮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1337累计 1.1337净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1047 | 1.1047 | −2.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1337 | 1.1337 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1604 | 1.1604 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1427 | 1.1427 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1610 | 1.1610 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1515 | 1.1515 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1570 | 1.1570 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1624 | 1.1624 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1469 | 1.1469 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1601 | 1.1601 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1646 | 1.1646 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1721 | 1.1721 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1646 | 1.1646 | +2.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1344 | 1.1344 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1259 | 1.1259 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1165 | 1.1165 | +1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0970 | 1.0970 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1293 | 1.1293 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1248 | 1.1248 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1536 | 1.1536 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。