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嘉合磐恒债券A 014991
债券型-混合二级 · 嘉合基金 · 基金经理 季慧娟、于启明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0650累计 1.0650净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0650 | 1.0650 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0649 | 1.0649 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0648 | 1.0648 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0646 | 1.0646 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0644 | 1.0644 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0643 | 1.0643 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0642 | 1.0642 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0641 | 1.0641 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0639 | 1.0639 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0638 | 1.0638 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0637 | 1.0637 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0637 | 1.0637 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0635 | 1.0635 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。