返回基金中心
华安标普全球石油指数(LOF)C 014982
指数型-海外股票 · 华安基金 · 基金经理 倪斌 · 跟踪 标普全球石油指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2509累计 2.2509净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.2509 | 2.2509 | −1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.2754 | 2.2754 | +0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.2644 | 2.2644 | +1.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.2275 | 2.2275 | +0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.2100 | 2.2100 | +0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.2038 | 2.2038 | +4.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.1108 | 2.1108 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.1174 | 2.1174 | −1.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.1412 | 2.1412 | −1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.1637 | 2.1637 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1535 | 2.1535 | +0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1363 | 2.1363 | −0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1549 | 2.1549 | −1.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1945 | 2.1945 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.2085 | 2.2085 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.2069 | 2.2069 | −2.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.2540 | 2.2540 | +1.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.2204 | 2.2204 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.2277 | 2.2277 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.2276 | 2.2276 | −0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。