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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 014978
指数型-海外股票 · 华安基金 · 基金经理 倪斌 · 跟踪 纳斯达克100指数QDII申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official8.0678累计 8.0678净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 8.0678 | 8.0678 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 8.0727 | 8.0727 | −2.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 8.2438 | 8.2438 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 8.2718 | 8.2718 | −0.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 8.3311 | 8.3311 | +0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 8.2973 | 8.2973 | +1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 8.2132 | 8.2132 | +0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 8.2004 | 8.2004 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 8.1836 | 8.1836 | −0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 8.2481 | 8.2481 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 8.2438 | 8.2438 | −0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 8.3100 | 8.3100 | +0.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 8.2478 | 8.2478 | +2.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 8.0226 | 8.0226 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 7.9772 | 7.9772 | +1.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 7.8486 | 7.8486 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 7.8522 | 7.8522 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 7.9075 | 7.9075 | −0.90% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 7.9792 | 7.9792 | +0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 7.9108 | 7.9108 | −1.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。