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华安生态优先混合C 014977

混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理陈媛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.4530累计 2.4530净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	2.4530	2.4530	+0.66%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.4370	2.4370	−2.52%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.5000	2.5000	−0.83%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.5210	2.5210	−2.93%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.5970	2.5970	−0.31%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.6050	2.6050	+0.66%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.5880	2.5880	−3.61%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.6850	2.6850	−2.65%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.7580	2.7580	−0.25%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.7650	2.7650	−0.47%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.7780	2.7780	+1.05%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.7490	2.7490	+1.89%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.6980	2.6980	−0.37%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.7080	2.7080	+1.92%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.6570	2.6570	+0.23%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.6510	2.6510	−0.71%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.6700	2.6700	−0.60%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.6860	2.6860	−0.56%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.7010	2.7010	+0.15%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.6970	2.6970	−0.70%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。