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华安升级主题混合C 014976
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 饶晓鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6710累计 1.6710净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6710 | 1.6710 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6740 | 1.6740 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6740 | 1.6740 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6750 | 1.6750 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6750 | 1.6750 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6790 | 1.6790 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6620 | 1.6620 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6700 | 1.6700 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6840 | 1.6840 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7080 | 1.7080 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7150 | 1.7150 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7180 | 1.7180 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7100 | 1.7100 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7010 | 1.7010 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7040 | 1.7040 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7040 | 1.7040 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7160 | 1.7160 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7060 | 1.7060 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7240 | 1.7240 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7300 | 1.7300 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。