返回基金中心
景顺长城景泰悦利三个月定开债C 014974
债券型-利率债 · 景顺长城基金 · 基金经理 赵天彤、彭成军申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0529累计 1.1539净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0529 | 1.1539 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0527 | 1.1537 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0518 | 1.1528 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0512 | 1.1522 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0513 | 1.1523 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0522 | 1.1532 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0514 | 1.1524 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0516 | 1.1526 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0509 | 1.1519 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0509 | 1.1519 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0503 | 1.1513 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0501 | 1.1511 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0496 | 1.1506 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0497 | 1.1507 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0495 | 1.1505 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0493 | 1.1503 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0493 | 1.1503 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0496 | 1.1506 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0498 | 1.1508 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0497 | 1.1507 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。