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景顺长城景泰悦利三个月定开债A 014973
债券型-利率债 · 景顺长城基金 · 基金经理 赵天彤、彭成军申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0500累计 1.1586净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0500 | 1.1586 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0498 | 1.1584 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0488 | 1.1574 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0483 | 1.1569 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0484 | 1.1570 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0492 | 1.1578 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0484 | 1.1570 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0486 | 1.1572 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0479 | 1.1565 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0479 | 1.1565 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0473 | 1.1559 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0471 | 1.1557 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0466 | 1.1552 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0467 | 1.1553 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0465 | 1.1551 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0463 | 1.1549 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0463 | 1.1549 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0466 | 1.1552 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0467 | 1.1553 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0467 | 1.1553 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。