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华安红利精选混合C 014971
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 孙澍申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1209累计 1.1209净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1209 | 1.1209 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1241 | 1.1241 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1253 | 1.1253 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1231 | 1.1231 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1166 | 1.1166 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1211 | 1.1211 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1148 | 1.1148 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1138 | 1.1138 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1226 | 1.1226 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1384 | 1.1384 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1473 | 1.1473 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1466 | 1.1466 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1346 | 1.1346 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1233 | 1.1233 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1261 | 1.1261 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1329 | 1.1329 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1440 | 1.1440 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1480 | 1.1480 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1673 | 1.1673 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1648 | 1.1648 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。