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中信建投景润3个月定开债A 014968
债券型-长债 · 中信建投基金 · 基金经理 潘泓宇、邵彦棋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0565累计 1.1064净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0565 | 1.1064 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0565 | 1.1064 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0565 | 1.1064 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0565 | 1.1064 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0563 | 1.1062 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0562 | 1.1061 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0563 | 1.1062 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0566 | 1.1065 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0562 | 1.1061 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0560 | 1.1059 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0559 | 1.1058 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0558 | 1.1057 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0554 | 1.1053 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0551 | 1.1050 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0543 | 1.1042 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0544 | 1.1043 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0542 | 1.1041 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0536 | 1.1035 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0535 | 1.1034 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0536 | 1.1035 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。