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永赢坤益债券 014966
债券型-长债 · 永赢基金 · 基金经理 谢越、田甜申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0223累计 1.1155净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0223 | 1.1155 | +0.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0213 | 1.1145 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0208 | 1.1140 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0208 | 1.1140 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0214 | 1.1146 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0207 | 1.1139 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0207 | 1.1139 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0201 | 1.1133 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0200 | 1.1132 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0196 | 1.1128 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0191 | 1.1123 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0185 | 1.1117 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0183 | 1.1115 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0181 | 1.1113 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0178 | 1.1110 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0175 | 1.1107 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0177 | 1.1109 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0177 | 1.1109 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0176 | 1.1108 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0176 | 1.1108 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。