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国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965
债券型-长债 · 国投瑞银基金 · 基金经理 李鸥、敬夏玺、余文朝申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0311累计 1.1101净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0311 | 1.1101 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0308 | 1.1098 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0298 | 1.1088 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0294 | 1.1084 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0296 | 1.1086 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0304 | 1.1094 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0295 | 1.1085 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0296 | 1.1086 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0289 | 1.1079 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0289 | 1.1079 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0286 | 1.1076 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0283 | 1.1073 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0278 | 1.1068 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0277 | 1.1067 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0275 | 1.1065 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0272 | 1.1062 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0273 | 1.1063 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0276 | 1.1066 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0277 | 1.1067 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0276 | 1.1066 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。