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交银先进制造混合C 014963
混合型-偏股 · 交银施罗德基金 · 基金经理 郭若申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official5.7033累计 5.7033净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 5.7033 | 5.7033 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 5.7019 | 5.7019 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 5.7989 | 5.7989 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 5.8662 | 5.8662 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 5.8673 | 5.8673 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 5.9859 | 5.9859 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 5.9988 | 5.9988 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 6.1051 | 6.1051 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 6.1199 | 6.1199 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 6.1100 | 6.1100 | −2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 6.2579 | 6.2579 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 6.3690 | 6.3690 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 6.3970 | 6.3970 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 6.4046 | 6.4046 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 6.3763 | 6.3763 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 6.2864 | 6.2864 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 6.3172 | 6.3172 | +0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 6.2655 | 6.2655 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 6.2900 | 6.2900 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 6.3424 | 6.3424 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。