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国联兴鸿优选混合C 014962
混合型-偏股 · 国联基金 · 基金经理 钱文成、焦阳申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9395累计 0.9395净值日期 2026-09-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 0.9395 | 0.9395 | +0.55% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9344 | 0.9344 | −0.75% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9415 | 0.9415 | +1.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9314 | 0.9314 | +1.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9219 | 0.9219 | +2.29% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9013 | 0.9013 | +1.44% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8885 | 0.8885 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9056 | 0.9056 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8892 | 0.8892 | −2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9131 | 0.9131 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9404 | 0.9404 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9554 | 0.9554 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9608 | 0.9608 | +6.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9005 | 0.9005 | −4.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-03 | 0.9434 | 0.9434 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-02 | 0.9280 | 0.9280 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-01 | 0.9329 | 0.9329 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-31 | 0.9487 | 0.9487 | +2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-28 | 0.9275 | 0.9275 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-27 | 0.9423 | 0.9423 | +2.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。