返回基金中心

国泰融安多策略灵活配置混合C 014960

混合型-灵活 · 国泰基金 · 基金经理林小聪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回

官方单位净值 Official2.7522累计 2.7522净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布

该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2026-10-13	2.7522	2.7522	−0.15%	开放申购	开放赎回
2026-10-12	2.7563	2.7563	−1.14%	开放申购	开放赎回
2026-10-09	2.7880	2.7880	+0.50%	开放申购	开放赎回
2026-10-08	2.7742	2.7742	−2.24%	开放申购	开放赎回
2026-09-30	2.8379	2.8379	+1.01%	开放申购	开放赎回
2026-09-29	2.8096	2.8096	+0.22%	开放申购	开放赎回
2026-09-28	2.8034	2.8034	−1.37%	开放申购	开放赎回
2026-09-24	2.8423	2.8423	−2.06%	开放申购	开放赎回
2026-09-23	2.9020	2.9020	−0.10%	开放申购	开放赎回
2026-09-22	2.9049	2.9049	+0.30%	开放申购	开放赎回
2026-09-21	2.8963	2.8963	+1.78%	开放申购	开放赎回
2026-09-18	2.8456	2.8456	+1.63%	开放申购	开放赎回
2026-09-17	2.8000	2.8000	+0.19%	开放申购	开放赎回
2026-09-16	2.7947	2.7947	+1.21%	开放申购	开放赎回
2026-09-15	2.7612	2.7612	−0.26%	开放申购	开放赎回
2026-09-14	2.7683	2.7683	+1.17%	开放申购	开放赎回
2026-09-11	2.7362	2.7362	−1.30%	开放申购	开放赎回
2026-09-10	2.7721	2.7721	−1.02%	开放申购	开放赎回
2026-09-09	2.8008	2.8008	−0.64%	开放申购	开放赎回
2026-09-08	2.8189	2.8189	0.00%	开放申购	开放赎回

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。