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华泰柏瑞益兴三个月定开债券 014959
债券型-长债 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 何子建申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0151累计 1.1038净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0151 | 1.1038 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0147 | 1.1034 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0140 | 1.1027 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0138 | 1.1025 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0138 | 1.1025 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0140 | 1.1027 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0136 | 1.1023 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0135 | 1.1022 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0132 | 1.1019 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0131 | 1.1018 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0130 | 1.1017 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0128 | 1.1015 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0245 | 1.1014 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0243 | 1.1012 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0242 | 1.1011 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0240 | 1.1009 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0238 | 1.1007 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0238 | 1.1007 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0238 | 1.1007 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0237 | 1.1006 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。