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信澳研究优选混合C 014954
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 冯明远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4073累计 1.5990净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4073 | 1.5990 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.4152 | 1.6069 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4461 | 1.6378 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4742 | 1.6659 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4682 | 1.6599 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5003 | 1.6920 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5303 | 1.7220 | −4.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5988 | 1.7905 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6384 | 1.8301 | +0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6223 | 1.8140 | −4.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7047 | 1.8964 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7555 | 1.9472 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7432 | 1.9349 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7484 | 1.9401 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7435 | 1.9352 | +3.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6924 | 1.8841 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6980 | 1.8897 | +3.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6364 | 1.8281 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6184 | 1.8101 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6143 | 1.8060 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。