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信澳至诚精选混合C 014953
混合型-偏股 · 信达澳亚基金 · 基金经理 齐兴方申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6480累计 0.6480净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6480 | 0.6480 | −3.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6719 | 0.6719 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6678 | 0.6678 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6718 | 0.6718 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6830 | 0.6830 | −5.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7204 | 0.7204 | −3.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7432 | 0.7432 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7357 | 0.7357 | −4.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7741 | 0.7741 | −2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7935 | 0.7935 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7923 | 0.7923 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7959 | 0.7959 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8030 | 0.8030 | +4.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7658 | 0.7658 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7640 | 0.7640 | +5.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7273 | 0.7273 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7139 | 0.7139 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7181 | 0.7181 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7366 | 0.7366 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7404 | 0.7404 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。