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国泰睿鸿一年定期开放债券发起式A 014952
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 李铭一、张嫄申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0281累计 1.1136净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0281 | 1.1136 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0282 | 1.1137 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0284 | 1.1139 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0272 | 1.1127 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0265 | 1.1120 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0262 | 1.1117 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0253 | 1.1108 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0254 | 1.1109 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0252 | 1.1107 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0250 | 1.1105 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0247 | 1.1102 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0245 | 1.1100 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0235 | 1.1090 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0238 | 1.1093 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0235 | 1.1090 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0238 | 1.1093 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0234 | 1.1089 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0231 | 1.1086 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0220 | 1.1075 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0217 | 1.1072 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。