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汇安润阳三年持有期混合C 014951
混合型-偏股 · 汇安基金 · 基金经理 邹唯申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1166累计 1.1166净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1166 | 1.1166 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1181 | 1.1181 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1111 | 1.1111 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1195 | 1.1195 | +2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0940 | 1.0940 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0809 | 1.0809 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0901 | 1.0901 | −1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1087 | 1.1087 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1098 | 1.1098 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1104 | 1.1104 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0897 | 1.0897 | +1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0764 | 1.0764 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0830 | 1.0830 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0882 | 1.0882 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0974 | 1.0974 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0964 | 1.0964 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1168 | 1.1168 | −1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1333 | 1.1333 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1469 | 1.1469 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1477 | 1.1477 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。