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交银恒益灵活配置混合C 014949
混合型-灵活 · 交银施罗德基金 · 基金经理 王艺伟、胡湘怡申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2244累计 1.2244净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2244 | 1.2244 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2291 | 1.2291 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2308 | 1.2308 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2309 | 1.2309 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2331 | 1.2331 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2328 | 1.2328 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2355 | 1.2355 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2336 | 1.2336 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2332 | 1.2332 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2371 | 1.2371 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2416 | 1.2416 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2422 | 1.2422 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2427 | 1.2427 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2402 | 1.2402 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2356 | 1.2356 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2358 | 1.2358 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2341 | 1.2341 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2358 | 1.2358 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2346 | 1.2346 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2378 | 1.2378 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。