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南方高质量优选混合A 014946
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 何文欣申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1466累计 1.1466净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1466 | 1.1466 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1502 | 1.1502 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1609 | 1.1609 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1622 | 1.1622 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1771 | 1.1771 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1791 | 1.1791 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1784 | 1.1784 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2115 | 1.2115 | −1.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2321 | 1.2321 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2299 | 1.2299 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2224 | 1.2224 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2069 | 1.2069 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1891 | 1.1891 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1922 | 1.1922 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1879 | 1.1879 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1899 | 1.1899 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1896 | 1.1896 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1955 | 1.1955 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2030 | 1.2030 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1983 | 1.1983 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。