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蜂巢润和六个月持有期混合A 014944
混合型-偏债 · 蜂巢基金 · 基金经理 李海涛、李铮男申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1067累计 1.1067净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1067 | 1.1067 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1077 | 1.1077 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1127 | 1.1127 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1137 | 1.1137 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1210 | 1.1210 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1268 | 1.1268 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1225 | 1.1225 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1339 | 1.1339 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1395 | 1.1395 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1368 | 1.1368 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1352 | 1.1352 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1303 | 1.1303 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1236 | 1.1236 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1228 | 1.1228 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1149 | 1.1149 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1119 | 1.1119 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1074 | 1.1074 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1106 | 1.1106 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1122 | 1.1122 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1128 | 1.1128 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。